河南平高电气股份有限公司
会议资料
二○二三年八月二十四日
(资料图)
会 议 议 题 之 一
关于与西电集团财务有限责任公司
签署金融服务协议暨关联交易的议案
一、关联交易概述
为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，
提高资金使用效率和效益，确保资金安全，公司拟与西电集团
财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）签署《金融业务服
务协议》，协议有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会批准
之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。
协议有效期内，西电财司同意向公司提供存款、结算、贷款、
委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、
提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外
汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管
理办法》规定的经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的
其他业务等金融服务。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
西电财司控股股东为中国电气装备，中国电气装备同时也
是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》
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相关规定，西电财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（二）关联人基本情况
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及
融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员
单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；开办
外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会
批准的文件为准，未经许可不得经营）
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项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
资产总额 99.84
负债总额 78.20
所有者权益总额 21.64
营业总收入 2.30
净利润 1.32
中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公
司（持股 5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）、
山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限
公司（持股 1.04%）。
依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、协议主要内容
公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，主要内容如
下：
（一）金融服务内容
（1）存款业务；
（2）结算业务；
（3）贷款业务；
（4）委托贷款业务；
（5）办理票据承兑及贴现；
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（6）承销公司债券；
（7）非融资性保函业务；
（8）提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（9）中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇
业务；
（10）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融
监管机构批准的西电财司可从事的其他业务。
规章制度的前提下，西电财司同意按照公司的要求向公司提供
金融服务业务。本协议所述之金融服务的范围不包括募集资金
及有关部门要求专户存储的资金，公司募集资金及有关部门要
求专户存储的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律文件
的规定进行管理。
公司在西电财司的存贷款利率及其他各项金融服务收费标准应
当公允，且严格符合监管要求。
（二）定价原则
电财司支付相关结算服务费用，西电财司为公司提供结算服务
的收费标准应当公允，且严格符合监管要求。
公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业
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银行向公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情
况外也不高于西电财司为中国电气装备集团有限公司下属其他
成员单位提供的同期同类贷款利率。
则上不低于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类存
款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于西电财司为中国
电气装备集团有限公司下属其他成员单位提供的同期同类存款
利率。
（三）存款及综合授信额度
在西电财司的日均存款余额且不高于人民币 50 亿元的综合授信
额度。
额最高不超过人民币 50 亿元，年日均存款余额最高不超过 35
亿元。
（四）资金风险控制措施
资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测
试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书
认证模式，以保障公司资金安全。
司风险监控监测指标规范运作,资本充足率、同业拆入比例、流
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动性比例等主要的监管指标应符合国家金融监管机构要求。
生公司就其与西电财司开展金融服务业务而制定的风险处置预
案中确定的风险情形，或者发生其他影响或可能影响西电财司
为公司提供金融服务业务的事项时，西电财司应当及时通知公
司，并采取有效措施保障公司利益不受损害，协助配合公司风
险处置工作、履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护
公司权益。
提供最近一个会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所
审计的财务报告。
公司上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，
定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计
报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、
信息及便利。
（五）协议的生效、变更及解除
并经公司股东大会批准后生效，合同期限自公司股东大会批准
之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。
可以变更和解除。在达成书面协议以前，本协议仍然有效。任何
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一方均不得擅自对本协议进行单方面的变更、修改或解除。
四、对上市公司的影响
西电财司是由中国银保监会批准成立的非银行金融机构，
以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为
目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。西电财司为公
司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理，提高
公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司经营
发展需要，不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立
性。
河南平高电气股份有限公董事会
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